又一只ETF退场!工银MSCI中国ETF即将终止上市

【环球网金融综合报道】4月10日,工银瑞信发布公告称,已向上交所申请工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银MSCI中国ETF)终止上市,并获得同意,终止上市日为4月16日。

据悉,1月24日至2月22日,工银MSCI中国ETF召开份额持有人大会,决定终止《基金合同》并终止上市。2月24日至3月15日,该基金进行财产清算,并报告北京证监局备案后,在3月26日披露清算报告,又于3月28日发布《清算资金发放公告》,清算资金发放日为4月8日。

值得一提的是,工银MSCI中国ETF紧密跟踪MSCI中国A股指数,该指数跟踪源自MSCI中国A股国际指数,在A股的中大盘中仅包含了“互联互通”部分的A股。截至最后运作日(2月23日),工银MSCI中国ETF基金份额净值为0.7786元,份额总额2304.08万份,即规模为1793.96万元。而资料显示,该基金募集期间净认购金额6.59亿元。

此外,工银MSCI中国ETF2023年第4季度报告显示,报告期内出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000 万元的情形。

按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》有关规定,基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

此外,今年以来,除工银MSCI中国ETF外,华夏粤港澳大湾区创新100ETF、建信中证智能电动汽车ETF、景顺长城中证消费电子ETF等均终止上市。

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